Arctic med analyse på Phly

d12m
PHLY 29.05.2020 kl 13:31 7915

Noen som har lest denne? Kom visst idag. Jeg har bare sett en graf som viser at Arc sitt NAV-estimat ligger langt nordover. Mener det stod 269 (så den bare en kort stund på snap). Noen som kan bekrefte og gi noen stikkord fra analysen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.05.2020 kl 19:25 7820

Phly er verdt langt over 200kr markedet sover i timen og vil heller kjøpe dyre aksjer
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
DavidFS
31.05.2020 kl 14:04 7413

d12m skrev Innlegget er slettet
Har litt utfodringer med og komme inn på linken, kan du gi et kort referat?

Er selv med langsiktig i denne, og er takknemelig for at aksjen er billig enda, slik at jeg for handlet mer.

Men jeg satt selv med en tanke etter og lest litt..

Viss man ansetter 1200 mann, burde ikke kursen reflektere dette snart, da 300 ansatt kunne reflektere 45~50kr i kurs.

Burde vi ikke se nærmere 300kr slutten av neste år.

Om ikke mer...???

Er det bare meg, eller begynner omsettningen og stige i kjøp og salg???

Og er ikke aksjen veldig god teknisk???-nå??

Og med usa som satser tungt innen bygging av ship er ikke philladelfia utrolig godt posjonert tanke på kvalitet på folk, lite gjeld, og stabil ledelse???...

Dette må være den sikreste dobbling kandidaten jeg har sett på mine 10år på børs....

Tanke på kontrakten, mulige kontrakt, og satsingen til USA neste årene?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
inva
31.05.2020 kl 14:48 7373

Hvorfor vil du prise et selskap utifra hvor mange de har ansatt? Må vel være mere interessant å vite hvor mye de vil ha i overskudd på det nye oppdraget de har fått.

De starter byggingen i starten av 2021 og leverer det siste skipet i slutten av 2023. Blir lenge til vi vet om det blir lønnsomt. Det er risiko i dette prosjektet siden det er en ny type skip som Philly ikke har bygd før.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
DavidFS
31.05.2020 kl 17:23 7288

Takk for svar, det står vell ikke hvor mye det koster og bygge et skip?


Er det andre aktører verft som har bygget liggnede skip?



Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
inva
31.05.2020 kl 19:41 7208

Hva det koster å bygge de nye skipene vet ingen, alt vi vet er at Philly var det verftet som leverte det laveste anbudet. Fra før har selskapet levert gode skip til en grei avkastning. Om de gjør det med denne type skip vet vi da først når det siste er levert, om over 3 år.

Spørsmålet mann må stille seg er når en eventuell kursøkning vil komme. Nå i tiden som kommer frem til byggestart, under byggingen eller når de annonserer resultatet etter leveransen av det første eller begge skipene. Underveis kan det jo også komme nyheter om CHAMP (avgjøres i 2023) og OPC.

Ser at det spekuleres i at Arctic sin vurdering av Philly nå, kan være at det kursen skal pumpes for salg. Tidspunktet kan være bra, med den store backlogen de nå har skaffet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
31.05.2020 kl 22:13 7095

Ufattelig undervurdert, phly er sykt billig, 200 kan komme til jul
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Winter
01.06.2020 kl 00:00 6987

Det er ingen garantier på at det kommer til å gå veien, men for min del håper jeg at dersom Røkke skal selge at det ikke skjer før man vet mer om opsjonenene på de tre siste skoleskipene og CHAMP proigrammet. Dersom Philly skulle få de tre siste skipene (som mange regner som sannsynlig dersom ting går etter planen med de to første), og de får noe av CHAMP kontraktene eller OPC så ville vel en salgskurs være endel høyere enn man får i løpet av det neste året.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
DavidFS
01.06.2020 kl 07:31 6883

Når vi ser på philly i helhet, er dem en av usa s største verft i forhold til kompetanse, størrelse ?.

Om det blir snakk om flere kontrakter hvordan er kapasitet, hvor mange skip kan dem klare om gangen?

Er det slik at dem fokuserer 100% på 1 skip og så neste, eller kan dem ha flere om gangen?'

Viss vi tenker drømme senario, har dem mulighet og utvide. Og så kjøpe en tomt til?

For og så starte større produksjon?

Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.06.2020 kl 14:47 6755

400%oppside her nå må dere faen meg våkne dere forvaltere
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
d12m
02.06.2020 kl 09:59 6567

"..at Philly var det verftet som leverte det laveste anbudet."

Det med anbud er jeg ikke 100% sikker på. Grunnen til det er at kongressen har satt av sum på $300 mill i statsbudsjettene og det er denne summen som PHLY har fått tildelt. Sånn sett så har rammen blitt satt av andre enn PHLY og dermed er jeg ikke sikker på at det har vært en vanlig anbudsprosess.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
DavidFS
02.06.2020 kl 12:03 6455

Intresangt....

Har du vært med her lenge d12?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
d12m
02.06.2020 kl 13:45 6365

Første gang jeg kjøpte Phly var tilbake i 2016 (kortvarig eierskap) og så var det et nytt stunt sommerstid 2017, men dagens aksjer kjøpte jeg i fjor siden NSMV føltes veldig sikker
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
DavidFS
02.06.2020 kl 15:10 6282

Vunderer og kjøpe en større pot, for og snitte ned, er dagens kurs på 83,20 ok kurs, eller tror du den går tilbake?

Denne kursen som er nå er dette bare fordi artic var ute.?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.06.2020 kl 15:41 6223

BASE CASE 270 PROSENT HØYERE: Det Aker-dominerte skipsverftet Philly Shipyard stod med tomme ordrebøker inntil de fikk en storordre fra det amerikanske forsvaret for minimum NOK 6,3 milliarder på bygging av to fartøy med opsjon på ytterligere tre som kan øke totalordren til NOK 15 milliarder. Selskapet har ikke hatt analysedekning, men nå har Arctic laget en intern presentasjon av analytikerne som ikke er publisert som offentlig analyse. Denne har dog komme ut på sosiale media i helgen. Iht denne har Arctic en base case mht verdi per aksje på NOK 269 som er 270% høyere enn fredagens sluttkurs. Meglerhuset mener selskapets cash pluss verdi av ordre for to fartøy dekker NOK 62 av aksjekursen, utnyttes opsjonen stiger dette til NOK 113, ytterligere to års arbeid øker dette til NOK 189 og hvis man bruker diskontert antatt livstidsverdi på selskapet finner de en NAV for lav – base – høy estimat på hhv NOK 189, NOK 269 og NOK 362 per aksje.

Kilde Børs Extra
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
DavidFS
02.06.2020 kl 16:09 6172

Fantastisk...

Gleder meg, satser på stigning nå en stund frem over.

Om ikke så for vi handle litt mer...:)
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Anders9ls1
02.06.2020 kl 19:37 5953

Ser vi 100 imorgen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Nybraaten
02.06.2020 kl 20:59 5835

10% op i morgen
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
d12m
02.06.2020 kl 21:30 5783

Phly har jo vært en waiting game-aksje siste årene, så hvis det viser seg at det kommer en lengre rolig periode hvor kursen jevnt trekker sørover for så å lage et gulv ved et rundt tall (f.eks 80) så blir jeg ikke overrasket, men hvem vet. Jeg kan vel ikke si annet enn at jeg tror kursen skal stå høyere 12 mnd fra nå.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
DavidFS
03.06.2020 kl 05:28 5542

Takk for svar, har på følesen at den kansje tipper 100kr i dag:D

For håpe:D
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Joystick
03.06.2020 kl 07:29 5443

Mener Arctic bør offentliggjøre analysen slik at de opptrer seriøst siden noen har delt den på noen sosiale medier.......
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Anders9ls1
03.06.2020 kl 08:52 5302

Ser bra ut i åpningen :)
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
inva
11.08.2020 kl 19:49 4447

d12m
02.06.2020 kl 09:59
2102
inva skrev
Hva det koster å bygge de nye skipene vet ingen, alt vi vet er at Philly var det verftet som leverte..
"..at Philly var det verftet som leverte det laveste anbudet."

Det med anbud er jeg ikke 100% sikker på. Grunnen til det er at kongressen har satt av sum på $300 mill i statsbudsjettene og det er denne summen som PHLY har fått tildelt. Sånn sett så har rammen blitt satt av andre enn PHLY og dermed er jeg ikke sikker på at det har vært en vanlig anbudsprosess.

d12: Litt sen respons fra meg. At prisen på NSMV 1 og 2 er bestemt utifra et statsbudsjett borger vel ikke akkurat for at dette kommer PHLY til gode. Det kan bety at PHLY har tatt på seg et oppdrag de var helt avhengig av, men som de kanskje ikke kommer til å tjene penger på.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.08.2020 kl 20:50 4385

Fra Dagens Morgenbrev (Arctic:11.08.20):

PHLY: VALUE!
1) Leading US shipbuilder, which has built around 50% of all large Jones Act commercial ships since 2000!
2) First governmental shipbuilding award in April – this marks the entrance into a new market for PHLY!
3) EV is $30m (net cash of $64m!) - current backlog is $1.5bn!
4) Based on current contracts and terminal value, we easily see a 3-4x upside potential with the US Government as counterpart!
5) Jo Ringheim has extensive slides and available for a call today!
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
inva
11.08.2020 kl 21:31 4314

Artic oppgir feil backlog tall, ved Q2 så var den USD 596.6 millioner.

"3) EV is $30m (net cash of $64m!) - current backlog is $1.5bn!"
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.08.2020 kl 22:30 4246

Hvis ARC mener alvor bør de seriøst kjøpe denne i bøtter og spann her nede. Så for vi se om de faktisk handler også.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
d12m
11.08.2020 kl 23:25 4187

"Det kan bety at PHLY har tatt på seg et oppdrag de var helt avhengig av, men som de kanskje ikke kommer til å tjene penger på."

Det kan også bety at myndighetene har tatt solid i og at kontrakten gir god profitt. Vi vet ikke og vi bør derfor ikke konkludere pr nå.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.08.2020 kl 06:43 4099

Klart de vil tjene masse penger.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
inva
12.08.2020 kl 07:36 4065

Ja, sier du det så. Da må det nok stemme.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
inva
12.08.2020 kl 07:43 4053

Nei, det er riktig. Vi vet ikke, derfor bør det i vert fall tas høyde for det når man investerer i selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Fljo
12.08.2020 kl 09:13 3972

Så ditt råd blir derfor å kjøpe eller ikke kjøpe?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
d12m
12.08.2020 kl 09:19 3964

Ja, det må man ha i mente. Og det er vel derfor vi er litt uenige siden du vektlegger usikkerheten i det mens jeg har en litt mer optimistisk holdning til hvordan den økonomiske rammen virker å ha blitt satt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
inva
12.08.2020 kl 11:14 3898

Mitt råd vdr aksjeinvesteringer er å gjøre sin egen vurdering. Selv er jeg aksjonær, da jeg har tro på at kursen skal opp på sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.08.2020 kl 18:46 3558

Børsens billigste aksje. Say no more
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.06.2021 kl 10:05 1882

Jeg har hatt en drøm, eller et mareritt, for et par netter siden der jeg så en kurs på 47.. Det var en laaang tøff natt, men jeg har dessverre vært sanndrømt tidligere.. Selv tror jeg vi skal lavere om ikke Phly kommer med noe positivt om (senest) 2 uker.. Fy fa%# for en møkkaaksje!