Enorm oppside i 2022

Casper81
LINK 18.01.2022 kl 15:51 28221

LINK Mobility har på et år rast nedover med over 70 % det siste året. Jeg skal her forsöke og redgjöre for hva som har skjedd de siste 12 mnd i selskapet med og bla henvise til börsmeldinger.
12.02.2021 LINK kjöper TISMI(Nederlansk selskap som er leverandör av telekom og produkter, lisensiert i 8 europeiske land) selskapsverdi ca 200 millioner kroner
16.02.2021 ¤ kvartal 2020 viser en EDBITDA 119 mill(95)
09.03.2021 Sören Sundahl kjöpt 100.000 aksjer snitt 46,49
11.03.2021 Komunikasjonsavtale med EVERBRIDGE (USA)
24.03.2021 RUGZ AS (närt tilknyttet styreleder Jens Rugseth) kjöpt 250.000 aksjer kurs 42,87
26.03.2021 Sundahl kjöpt 150.000 kurs 44,99
29.03.2021 RUGZ kjöpt 250.000 til 42,97
31.03.2021 konsernsjef kjöpt 25.000 til 42,92
15.04.2021 LINK gjör avtale om kjöp av marketingplatform i Danmark til 130 mill + toårig earnout opptil 50 mill(30 % kontant 70 % aksjer)
27.04.2021 LINK kjöper 81 % av det italienske mobil komunikasjonsselskapet AMM selskapsverdi 187 millioner
11.05.2021 1 kvartal 2021 109 mill(85) gjentar samtidig mål om 10 milliarder i omsetning i 2024.
17.06.2021 Ingått avtale om kjöp av Message Broadcast(California USA)
22.06.2021 konsernsjef kjöpt 15.000 aksjer til 33,275
24.06.2021 Sundahl kjöpt 250.000 til 32,27
16.08.2021 Lanserer en betydelig Whatsapp avtale, kundebehandligsavtale med et stort logistikkselskap som har ca 500.000 ansatte
17.08.2021 2 kvartal EBITDA 119(98)
03.09.2021 SB1M med kjöpsanbefaling kursmål 60
03.11.2021 3 kvartal 152 mill (89)
04.11.2021 styreleder kjöpt 100.000 til pris 22,52
16.11.2021 LINK kjöper det italienske chatbot selskapet Matelab
29.11.2021 Sevencs kjöpt 500.000 aksjer til 19,66
07.12.2021 LINK ingått avtale med Eversource energiselskap i USA om en mobilkomunikasjonsavtale(verdi ukjent)
14.12.2021 LINK kjöper Altira(Spania) selskapsverdi 25 millioner

Her har som dere ser skjedd mye,mens kursen har rast nedover, jeg med flere, som feks DNB og Investtech anser dette som en av de sansynlige rakettene i 2022.
Prisen i skrivende stund er 14,50 pr aksje noe jeg mener er ufattelig lavt og jeg tror denne for kan mangedobles i 2022.
Her har värt flere insidehandler bla på vesentlig höyere kurser.
Rett gjerne på meg om noe er unöyaktig eller feil,eller kom med inspill negative eller positive.
"historien 2021 er hentet gjennom börsmeldinger fra selskapet)
Redigert 18.01.2022 kl 15:53 Du må logge inn for å svare
Investor2022
16.08.2022 kl 06:52 2449

De leverte en leverage ratio på 4.9, opp fra 4.7 i første kvartal.
Investor2022
16.08.2022 kl 07:52 2383

Her er regnskapet:
Revenues: 1.177 mrd
Gross profit: 316 mill
Adj EBITDA: 129 mill
EBITDA: 100 mill
Operating profit: -1,3mill
Finance income 65mill
Profit before tax: 63mill
Profit: 38 mill
EPS: 0.13
tournelon
16.08.2022 kl 08:13 2343

Et generelt spørsmål om Link Mobility: hva tenker folk om betalingsvillighet og marginer på de tjenestene som Link leverer i dag, da spesielt massedistribusjon av SMS'er? Vil man ikke etterhvert gå over til andre type meldingstjenester som er langt billigere, og som dermed også generer mindre inntekter?
Investor2022
16.08.2022 kl 08:29 2361

Betalingsvilligheten er tydeligvis høy, mtp at selskapet har nesten 50,000 kunder over hele verden som har inngått lengre kontrakter. Marginene er ikke ekstreme, men Messenger Broadcast er den mest lønnsomme delen av Link.

Det blir vel ned i fallende trendkanal i dag.
Redigert 16.08.2022 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Arky
16.08.2022 kl 08:52 2406

Ligger an til 12.5 på start
Investor2022
16.08.2022 kl 08:53 2403

Blir nok ned 10-15% i dag på skuffende guiding. Eneste som kan redde kursen i 2022 er et oppkjøp.
Arky
16.08.2022 kl 09:00 2384

11.50
Redigert 16.08.2022 kl 09:01 Du må logge inn for å svare
tournelon
16.08.2022 kl 09:12 2341

Bare ned 22% og matching halt.
Investor2022
16.08.2022 kl 09:14 2310

Her måkes det ut aksjer. Litt overkill, men folk vil nok ha pengene andre steder. Det er bare å legge selskapet ut for salg nå. Gi spakene over til andre som har mer peiling på hvordan de skal drive Cpaas selskap.

For øvrig, asymmetrisk nedsalg i en illikvid aksje=krakk.
Redigert 16.08.2022 kl 09:17 Du må logge inn for å svare

Skal vi tippe Tigerstaden dobler innsatsen i dag?
Investor2022
16.08.2022 kl 09:30 2239

Ja, tror nok det. Er nok flere som skjønner dette går mot salg. Det eneste positive i dag er at omsetningen for en gang skyld er over 10 mill på en halv time.

Ofte har vi en 3 dagers regel ved slike "stup" i aksjekursen. Så mitt spørsmål er - hvor vil denne nedturen stanse?
Investor2022
16.08.2022 kl 09:51 2114

22% er ganske mye. Det er jo ikke lenge siden aksjen var på disse nivåer, senest 15.juli. Så mange som sitter i topp 20 sitter nok godt. Topp 40 derimot er jeg mer usikker på. Blir spennende å se hva slags kommentarer ledelsen har til dette.
Redigert 16.08.2022 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
Autolock
16.08.2022 kl 09:57 2083

De får litt omtale i FA i det minste.
tournelon
16.08.2022 kl 10:03 2065

Ref tittelen på tråden, hva er de store triggerne som gjør at denne skal mangedobles i 2022?

Bare å spenne seg godt fast. Her er det full storm både ute og på maskinen, men over 20% Den er drøy, tror de er mye mer verd jeg.
tuja
16.08.2022 kl 10:59 1875

Til mere kursen faller, jo større er vel sjangsen for at det popper opp ett bud på selskapet? ikke lenge siden flere analytikere mente LINK var en klar oppkjøpskandidat.
Investor2022
16.08.2022 kl 10:59 1872

Ingen betryggende informasjon fra ledelsen. Buker "macroeconomic uncertainty" som forklaring på problemene. Problemet er vel en business modell som ikke takler macroeconomic uncertainty. Må si Thomas Berge ikke fremstår som veldig kompetent i oppgaven som CEO.


Det er et problem som få tar opp og det er "belånte" aksjer. Disse må sannsynligvis ut og man har 3 dager på seg. Hvor stor andel dette utgjør vet jeg ikke, men det kan medføre at vi får den berømte 3 dagers regelen. Normalt sett bør man aldri belåne aksjer når markedet er slik det har vært siste tiden. Jeg våger i alle fall ikke.
tuja
16.08.2022 kl 11:12 1878

Selskapet har vel 900mill kr i cash. Så de er godt rustet på den siden.
Autolock
16.08.2022 kl 11:32 1816

At de gikk på børs for nesten 50 kr aksjen må være tidenes svindel.


Spørsmålet mange stiller er : Vil støtten på kr. 10.- holde?
Investor2022
16.08.2022 kl 11:39 1815

Hvis ikke bør Rugset og co komme på banen, å plukke aksjer. Kjøper de 2 mill aksjer skal dette gå greit. Det er jo kun 20 mill. De har jo masse cash tilgjengelig etter nedsalg i Crayon.


Da roper vi alle på Rugset slik at kursen ikke faller ned mot kr. 9.50.- Men hvor stort volum er det omsatt? Oppgi gjerne volum i antall aksjer eller i antall kroner.
WilderInvest
16.08.2022 kl 12:05 1741

Vi har vel flere kandidater til den tittelen; Pexip, autostore og en haug med euronext growth selskaper
Investor2022
16.08.2022 kl 12:18 1788

Ikke så moro å være investor i Link om dagen, men det er som de sier. Du er ikke millionær før du kan tjene og tape en million på en dag.
Wian
16.08.2022 kl 12:18 1856

Var virkelig resultatet så dårlig at det forsvarer en 25% nedgang i dag? Ja, det var dårligere enn forventet og utsiktene globalt er dårligere nå enn ved Q1 mtp inflasjon og langvarig krig i Ukraina. Dog så varsler Link at de vil sette i gang kostnadsreduserende tiltak umiddelbart som vil få effekt i Q3 og Q4, resultatet fra 2021 var preget av korona i positiv forstand ved at det ble sendt ut mye meldinger i tilknytning til pandemien og dermed virker årets Q2 dårligere enn det egentlig er, Link har fastrente på sitt lån fram til 2025 og blir dermed ikke berørt av renteoppgang og de kan øke prisene på sine produkter i takt med at deres teleleverandører øker prisene. Totalt sett ser det absolutt ikke bekmørkt ut, bare ikke like positivt som i Q1. Link vokser og har fortsatt økning i antall kunder og ledelsen er klar på at kostnadene skal ned for å øke overskuddet i selskapet.
Investor2022
16.08.2022 kl 12:26 1881

Det var et skuffende resultat, uten tvil. ABG analytiker mente aksjen burde falt 10%, det tror jeg var litt for optimistisk. Aksjen har jo gått over 20% den siste mnd, siden Sinch også leverte skuffende resultat. Et sted mellom 10-20% burde nok dette straffes med. Særlig mtp at guidingen ble flyttet til 2025, vekstestimater nærmest halvert, og gjeldsgrad opp fra 4.7-4.9. I tillegg supplerer ledelsen med mye usikkerhet og en straffeskatt i Frankrike med tilbakevirkende effekt til 2019, som de vurderer rettslige skritt mot.
Autolock
16.08.2022 kl 12:29 1909

Resultatet var kanskje ikke som forventet, men at en fjerdedel av verdiene skulle fosvinne må være en overreaksjon.
Investor2022
16.08.2022 kl 12:53 1859

For hva det er verdt:

ABG Sundal Collier bemerker i en oppdatering at omsetningen i kvartalet var 6 prosent lavere enn konsensusestimatet, mens bruttoresultatet var 9 prosent under konsensus. På den positive siden mener meglerhuset kontantstrømmen i kvartalet var brukbar. ABG fremhever det også som positivt at Link Mobility vil innføre betydelige kostnadsbesparende tiltak, som vil redusere både capex og opex for bedre lønnsomheten. Dette vil ifølge ABG være nøkkelen til å gjenvinne tilliten i markedet.

På bakgrunn av rapporten forventer ABG å redusere ebitda-estimatet for 2022 med 7-9 prosent, mens 2023-estimatet vil avhenge av tidspunktet og størrelsen på kostnadsbesparelsene. De forventet før åpning at aksjen ville falle 10 prosent eller mer, og hadde en kjøpsanbefaling med kursmål 35 kroner.

Danske Bank noterer at inntrykket fra Link Mobilitys kvartalspresentasjon var blandet, der kostnadsreduksjonene og kontantstrømmen var lyspunkter. Samtidig sitter de igjen med noen betydelige spørsmål, særlig med hensyn til etterspørselsveksten i andre kvartal.

Mener å huske at noen for en tid tilbake snakket om en dobling i kursen ...


Wian
Er Link priset som et vekstselskap eller? Når de reduserer veksten kraftig, hva vil det ha å si på prising? Hvilke P/E anser du Link priset til?

Var litt unøyaktig her. Vedkommende snakket om ti gangeren i løpet av 4 år. Sikkert satt litt på spissen for å være litt morsom.
https://www.nettavisen.no/livsstil/arlig-talt-jan-tore-kjar-53/s/5-95-413849
Redigert 16.08.2022 kl 14:00 Du må logge inn for å svare

3 mill aksjer er jo ikke noe. Er du sikker på dette? I en slik situasjon som selskapet er inne i virker det lite i forhold til at selskapet består av 295 mill askjer totalt.
Investor2022
16.08.2022 kl 14:20 1809

I skrivende stund er det omsatt 4,7 mill aksjer. Nå er riktignok 230 mill blant topp 20, og har vært det stabilt i mange år.(altså andel på rundt 78%).
Redigert 16.08.2022 kl 14:21 Du må logge inn for å svare
Wian
16.08.2022 kl 14:21 1825

Er ingen ekspert på P/E, men har studert analysen til SB1 Markets fra mai der Kongslie satte kursmål på 40 kr innen 2024 (og opptil 57 kr i 2025). Han har allerede annonsert at det kommer ut ny analyse med lavere kursmål og muligens "hold" i stedet for "kjøp".. Kursmålene er satt ut i fra forventet verdi pr aksje noe fram i tid, slik er det med alle kursmål. I Link sitt tilfelle var det satt en pris pr aksje i 2024 på 40 kr ut i fra hva analytiker Kongslie regnet ut i mai. Blir spennende å se hva han regner seg fram til nå, men skal jeg tippe så vil jeg tro rundt 25 kr og muligens "hold". Kan fortsatt bli kjøpsanbefaling tror jeg da Link vil jobbe for økt overskudd til tross for vanskeligere markedsforhold ved å redusere på kostnader. Vi skal heller ikke glemme at det også kan komme oppkjøp, noe de var aktive på i 2021. Og til slutt ikke glemme at Link ble nevnt som ett selskap som var attraktivt for oppkjøp tidligere i år. Det kan nok være ennå mer aktuelt nå når verdien på selskapet er redusert med nesten 1 milliard på noen timer..

Hvorvidt Link er vekstselskap eller ikke(hva er definisjonen på det?), skal jeg ikke uttale meg om. Man kan forbinde det med nyoppstartede selskap eller selskap som akkurat er kommet på børs. Det er ikke Link, de er veletablert, har høy inntjening sammenlignet med mange andre selskap på børsen, men nå er det altså forventet vekst mot 2024-2025 som er stridstemaet. Vi får sjå hva det blir til :)
Investor2022
16.08.2022 kl 14:38 1791

Analytikernes vurdering må tas med en klype salt. Mange meglerhus tjener gode penger på selskaper de analyserer. Analysene har oftest en optimistisk bias, og de skjer som regel "after the fact". I Norge kan et forhøyet kursmål flytte aksjekursen opptil 10%. Men med en gang selskapet slutter å levere, stopper meglerhuset dekningen.
Rugset sitt forsøk på å selge inn Link som blanding av verdi og vekstselskap er syltynt. Link er et selskap som primært baserer seg på vekst gjennom M&A. De har masse gjeld, og er helt avhengig av mye vekst for en positiv bunnlinje. Hva de er om 3 år, hvem vet? Men per dags dato er de et vekstselskap.
Oppkjøp finansieres med lånt kapital og utvanning av aksjer.
Redigert 16.08.2022 kl 14:39 Du må logge inn for å svare