Mpcc Bull 2022 Tråd 2

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
18.08.2022 kl 10:31
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)

På nytt ble forrige tråd fra 1.10.21 overbelastet med 1.458.062 leserklikk og 7.349 innlegg. Den brakte oss fra kr 21,20 til kr 27,75 pluss et utbytte på kr 3,95. Antall aksjonærer i Nordnet har økt fra 11.798 til 13.351
Link tråd 1: https://finansavisen.no/forum/thread/120245/view, Link tråd 2: .https://finansavisen.no/forum/thread/140708/view
Helg11`s regneark: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
NetromK`regneark:. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cB_QoA8qM2piK6ZDoPqkuZ1phPwNEy4ubnGDd8x8khU/edit#gid=0
New Contex: https://www.vhbs.de/index.php?id=28&L=1
Presentation 19.5.2022: https://www.mpc-container.com/files/Documents/Financial_reports/Presentations/MPCC_Q1_2022_Earnings-Call.pdf
https://www.marinetraffic.com/
Teknisk analyse: Market screener: https://m.marketscreener.com/quote/stock/MPC-CONTAINER-SHIPS-ASA-40531046/charts/
Redigert 24.05.2022 kl 12:28 Du må logge inn for å svare

Liker det som blir presentert og at det er den nest største potten i porteføljen min. Ser frem til presentasjonen som kommer kl 15 der kan det komme gode nyheter. Utbytte på 1.57 sier ikke jeg nei til.

Utbyttet er greit nok det, men ikke i tråd med det som er kommunisert tidligere om 75% av EPS (som er 0.26$). Noen andre som reagerer på det? Utbyttet er altså 50% og Ikke 75 av EPS.
Kbkristi
19.05.2022 kl 07:38 7661

Ja, de var tidlig ute i dag. Utbyttene vi har mottatt i år er jo helt eventyrlig. Og første avdrag på restskatten er sikret.
Det skulle gi ca 5,6% avkastning på kapitalen i følge sluttkurs på kr 27,84 i går for Q1.
Det er nok vanskelig å finne en bank som deg såpass rente.
Redigert 19.05.2022 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Syns jo spes denne er fin da: On the back of high chartering activity throughout the first quarter we have
been able to secure 23 additional, predominantly multi-year charters, including
numerous strategic forward fixtures, with coverage into 2026. As a result, our
revenue and projected EBITDA backlog has increased to USD 1.7 billion and USD
1.4 billion, respectively.
Purdey
19.05.2022 kl 08:04 7378

Betyr det at de siste 25% vil bli brukt på tilbakekjøp av aksjer? For de ble vel sagt 75% til utbytte og/eller tilbakekjøp??
royhalvo
19.05.2022 kl 08:06 7343

Ja, reagerte på det samme, dette burde vært kommunisert på forhånd. Hvordan reagerer markedet at de reduserer med 1/3 på tidligere uttalelser?
ejewil
19.05.2022 kl 08:16 7161

Utbyttet er 75% av ADJUSTED NET PROFIT som er 0.18usd, og helt i tråd med hva som er kommunisert ut i markedet.

0.18 x 75% = 0,135
Redigert 19.05.2022 kl 08:17 Du må logge inn for å svare
Bsci
19.05.2022 kl 08:17 7268

Hvorfor burde dette eventuelt ha blitt kommunisert på forhånd og vet du hva som ligger som grunnlag ?
Mulig dette blir presisert i dagens presentasjon, men uansett er det nå opplyst om størrelsen på utbyttet og det er fritt frem å kjøpe/selge helt opp til ex date, så er noen misfornøyd, er det jo bare å selge.
Det viktigste for kursen er vel kanskje at resultat ligger over konsensus. ( så Jadden kommenterte i går at 0,11 og 0,13 usd omtrent var likt, men det er faktisk 18% diff på dette).
Teps
19.05.2022 kl 08:25 7154

Ser hos Pareto at target price er oppgitt i USD - det var TP på 35kr 1/4 i analysen. På hjemmesiden står det derimot live kurs med 4$/39kr nå. Dette med utgangspunkt i 0,25/0,16/0,12 eps/adj eps/dps. Det blir spennende om de valutajusterer analysen + justerer for høyere resultat enn forventet.

Kopiert fra presentasjonen: Adjusted EPS in Q1 2022 was USD 0.18 compared
to adjusted EPS in Q4 2021 of USD 0.15. EPS
in Q1 2021 was USD 0.01 (adjusted EPS Q1 2021:
USD 0.00
dato
19.05.2022 kl 08:29 7106

Her gjelder det å ha tungen rett i munnen. EPS på 0,26 inkluderer salg av skip (som det delvis er utbetalt utbytte for tidligere), 0,18 er EPS fra drift. Utbytte fra drift blir dermed i overkant av 72% av EPS.
fylla12
19.05.2022 kl 08:32 7100

Utbytte blir til nytt forskudd på "arv" til unga .....
Det er nå de trenger penger ..




Teps
19.05.2022 kl 08:38 6980

Når du regner prosent, så må du se at det bare er 2 desimaler etter komma. Har du mer nøyaktige tall, så regner jeg med at det er 75%.
Helg11
19.05.2022 kl 08:48 6855

Oppdatering fra Arctic Securities:
FLASH: MPC Container Ships (Buy, NOK 37.0): Q1/22 First take
EBITDA of USD 137.7m (+2% vs. ARCe, +23% vs. cons)
Recurring DPS of USD 0.13…
…and event driven DPS of USD 0.03, taking quarterly yield to ~6%
We view the report as strong

Strong report
Q1 figures came in largely in line with our expectations, but well above Bloomberg consensus (we suspect that some estimates have not been updated in a while). MPCC reported EBITDA of USD 137.7m (+2% vs. ARCe, +23% vs. cons) and EPS of USD 0.26 (vs. ARCe of USD 0.26 and cons of USD 0.21). On the distribution front, MPCC delivered above expectations, and we view the report as strong. We will look for details on potential new fixtures in the company presentation that will be distributed later today.

~6% yield in one quarter
Furthermore, MPCC announced a recurring dividend of USD 0.13/sh (vs. ARCe of USD 0.12 and consensus of USD 0.13), but also an event driven dividend from the proceeds from the sale of AS Patricia of USD 0.03 per share. As such, MPCC will distribute a total of USD 0.16 per share for the quarter, equivalent to USD 71m (~6% yield in one quarter). With that, MPCC has declared a total of USD 271m in dividends YTD.

Positive outlook
The charter market continues to be strong on the back of tight vessel availability. Freight rates took a breather in Q1 on uncertainties, however, levels remain elevated, charter periods are prolonged, and most fixtures are concluded several months in advance. MPCC reiterates its positive view on the market on the back of strong growth in regional trades, port and hinterland congestion, supply chain disruptions and associated capacity bottlenecks.

Redigert 19.05.2022 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
jadden
19.05.2022 kl 08:49 6889

Ja dette ble kommiunisert til msrkedet ved Q3 presentasjonen 18. nov 2021, der heter det:

Going forward the Company will be prioritizing returning capital to investors by paying out 75% of adjusted net profit as recurring distributions from operations. Additionally, event-driven distributions may be expected from proceeds such as vessel sales in form of extraordinary dividends and/or share buybacks.

Selskapet holder presis hva det har guidet, men på forumet ser det ut til at flere har misforstått.
Redigert 19.05.2022 kl 08:53 Du må logge inn for å svare
dato
19.05.2022 kl 08:55 6813

Det er riktig det Teps. Jeg tok utgangspunkt i det selskapet selv har oppgitt i adjusted EPS, altså 0,18$, som selvsagt er et avrundet tall. Tar vi utgangspunkt i adjusted net profit på 76,9 mill, blir utbyttet på 0,13$ svært nær 75%.
Tanjiro
19.05.2022 kl 09:03 6713

Sterk rapport! 1,57 kr i utbytte som er over konsensus er også gledelig. Uheldig at den ble sluppet på en dag der makros ser rødt ut, får håpe børsen henter seg inn igjen i løpet av dagen
Trigem
19.05.2022 kl 09:05 6756

Sakset fra DN. Hvordan kan MPCC si at det er positivt ut for resten av 2022? De er jo sikret med kontrakter i mange år fremover.

«Spotmarkedet er også betydelig forhøyet. «Liners» har igjen presentert rekordhøy inntjening for de første månedene av 2022 og forventer at lønnsomheten i 2022 til og med vil overgå rekordoverskuddet i 2021. Markedsutsiktene for 2022 er dermed fortsatt veldig positive», heter det.

Er vel fortsatt bra i 2022, selv om kontraktene er for mange år 😏
De fokuserer først og fremst på inneværende år i disse rapportene
Helg11
19.05.2022 kl 09:27 6678

Pareto:
MPCC: Q 5-10% above estimates, 23x new fixtures in Q1
• EBITDA adjusted for USD 39m in gain on three vessel sales ended at USD
99m, 6% better than we expected. EPS adj. ended at USD 0.17 vs. PAS at USD
0.16 with the rest of the P&L mostly in line. Recurring dividend of USD 0.13 (vs.
our USD 0.12 estimate) with an additional USD 0.03 in event-driven distribution
related to the sale of ‘AS Patricia’ – for a total DPS of USD 0.16 (NOK ~1.6)
• MPC has secured 23x charters in Q1 (‘predominantly multi-year’) with several
forward fixtures stretching into 2026, and the EBITDA backlog has increased
to USD 1.4bn (vs. USD 1.1bn at the Q4 release). This means ~1/3rd of the fleet
was fixed in a quarter – and coverage should be close to ~100% for 2022 and
2023, ~70% for 2024 and approaching ~50% for 2025
• We expect to make some positive revisions to our estimates but await the
backlog due later today and call at 15 CET
Siderius
19.05.2022 kl 09:28 6689

Finnes det en oversikt over hvilke båter som går på hvilke kontrakter og hvor lenge disse varer?
Route69
19.05.2022 kl 09:29 6731

«Linere» er kundene til MPCC - altså de som leaser våre 65 skip - og for disse er spotmarkedet en faktor. Kundene våre rapporterer altså rekordinntjening, og ser ikke videre mørke skyer ut 2022. MPCC vil som skipseier omtales som «lessor» i markedet.
dato
19.05.2022 kl 09:31 6805

Veldig bra Helg11, takk! Gleder meg til å se nærmere på nye slutninger i 12-tiden!

Takk for billige aksjer:D REA
dato
19.05.2022 kl 09:36 6785

Oversikten du er ute etter ligger nederst i hver presentasjon selskapet sender ut. Du finner presentasjonene på nettsiden til selskapet. Dagens presentasjon gjøres tilgjengelig i 12-tiden.

Er meg (nok en gang) en gåte hvordan investorer på Oslo Børs tar imot resultater / utbytte i MPCC 🤷‍♂️

Ledelsen leverer nok en gang kanontall og følger opp med et meget hyggelig utbytte. Og vi kan trolig vente at utbyttene fra driften blir høyere for hvert kvartal fremover i overskuelig fremtid.
I dagens aksjemarked er det få steder man kan sitte investert og mer eller mindre være garantert en avkastning 20%+ i året.
Gleder meg til presentasjonen senere i dag.
kodenavn
19.05.2022 kl 10:00 6534

net profit of USD116.8m

Så P/E på 2,5

Nei, ikke lett å forstå hvordan kursen er i rødt i dag.
Helg11
19.05.2022 kl 10:03 6489

Blir veldig spennende å se på nye slutninger ja dato. :-) Jeg er rimelig trygg på at det blir hyggelig lesning og i linje med hva f.eks Global Ship Lease og Euroseas har annonsert i det siste.

Stormen på verdenshavene / markedene får vi jo ikke gjort så mye med, men som reketråleren til Forrest Gump er nok eiere av containerskip godt rustet for å komme seg styrket ut av det (og at investorer setter større pris på selskaper som tjener godt med penger).
dato
19.05.2022 kl 10:17 6337

Hehe, bra bilde med reketråleren til Forest Gump (en av mine favorittfilmer for øvrig). Det blir garantert hyggelig lesning, skal vi dømme ut fra hint i rapporten i dag: «…including numerous strategic forward fixtures, with coverage into 2026.»
Oilbaron
19.05.2022 kl 10:44 6223

Aldri så gale at det ikke er godt for noe.
For de som har ledige midler har det jo vært noen gylne muligheter å vekte seg opp i det siste, senest i dag.
Har selv øket min beholdning, og har nå litt flere enn ved siste utbetaling.
Depresjon, rentefrykt ,krigsfrykt, inflasjonsfrykt herjer med børsene for tiden, men så lenge man er investert i selskap med solid inntjening så gidder jeg ikke å bekymre så veldig.
Lønna ( utbytte ) øker jo for hvert kvartal fremover og det sluttes lukrative kontrakter langt frem i tid.

Valgte å øke i MPCC med 19600 i dag, fikk de på tilbud 27.25. Du har rett med at det er frykt i markedet, rente, krig og inflasjon. For å si det enkelt det er kjøpers marked når alt er urolig. Muligens jeg kunne kjøpt de rimeligere i morgen men da er jeg klar igjen. Med P/E på 2.6 så er jeg klar.
UNIT
19.05.2022 kl 11:21 5927

Stor forskjell på tilbud og etterspørsel fra 24 (side 10)

Bare en spekulasjon fra min side, men det er antagelig de store amerikanske bankene som "kjører" kursen. I går sluttet omtrent alle containerselskapene ned
4 -5 %. Det eneste som gikk opp var Euroseas som hadde sluttet to nye containership fra 2023 (2800teu) med en rate på 48.000 dollar. over 3,5 år.
Hvis MPCC ikke hadde levert så bra tall ville nok kursen ha blitt redusert med 4 -5 % i dag også- Det er antagelig markedssituasjonen, internasjonal usikkerhet, covid 19 (mange nye tilfeller i NY leste jeg) nedstengningen i China, inflasjon og økende renter som spiller inn.