COOL LNG - Fernleys høyner kursmål og sier kjøp (200,- )


Rateutviklingen siste tid vil føre til en strøm av nye kursmål fra megler husene .
Redigert 11.11.2022 kl 11:00 Du må logge inn for å svare

Jeg skjønner det, at Golar tjener mere på å utvide sin virksomhet enn å sitte med Cool aksjer.
😉
Ondi05
03.11.2022 kl 15:26 3987

DET ER NOTERT! Hvor mange aksjer snakker vi om? Vil bare ha det dokumentert. 🤩👍

IEA: Risiko for gassmangel i Europa til neste år

Europa må ta umiddelbare grep for å forhindre mangel på naturgass til neste år, advarer Det internasjonale energibyrået (IEA).

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/8JqWEG/iea-risiko-for-gassmangel-i-europa-til-neste-aar
Quendi
03.11.2022 kl 16:36 3876

Någon som nämnde Petter Haugen till Norges bästa shippinganalytiker. Vi förstår alla vilket skämt det är och att han enbart är en marionett åt sina kunder. ABG är kända för precis det.

Joakim Hannisdahl är däremot en äkta shippingexpert och han skriver idag att Cool är "Best bet on LNG at the moment":

https://twitter.com/JHannisdahl/status/1588173638615805952?t=vKwXOB9Afc2FKzzwTO7b3A&s=19
Lollen
03.11.2022 kl 18:40 3716

Ifølge shippingavisen TradeWinds skal emisjonen ha tiltrukket seg en etterspørsel på 500 millioner dollar.
fristen for å utøve opsjonen på de to nybygg som leveres i 2025 er i slutten på 2 kvartal 2023
Hellboy
03.11.2022 kl 19:00 3933

Ehm, Quendi.

Jeg er ofte enig i det du skriver. Som oftest, faktisk.

Men når du skriver "Joakim Hannisdahl är däremot en äkta shippingexpert" så vet jeg ikke om jeg skal få vondt i magen eller legge meg ned og le hysterisk. Nissedahl som jeg kaller ham er kanskje den dårligste shippinganalytikeren i Norge. Jeg har ikke sett at han har truffet med noe, kun bommet. Det er ikke lenge siden han mente Okeanis skulle ned på 20-tallet. (nå i 180)

Jeg gjør som oftest det motsatte av den gjøken, med unntak av når jeg tar investeringsvalg og han "kommer etter".
Hellboy
03.11.2022 kl 19:06 4125

Og nå som Nissedahl anbefaler Cool, må jeg gå gjennom mine vurderinger. For det er et av de sterkeste salgssignalene innen shipping. At den fyren anbefaler å kjøpe.

Gjør akkurat det motsatte av Hannisdahl, og hold på strategien. Da tjener man penger innen shipping ;)
Kingen
03.11.2022 kl 19:56 4073

Har du fått med deg avkastningen til Cleaves sitt shipping fond som Hannisdahl startet (er sluttet nå)?
Hellboy
03.11.2022 kl 19:59 4079

Nope, men det har vel ikke vært all verden iom at Nissedahl sluttet pga "uforsonlige og et annet adjektiv på u som jeg ikke husker i farta" uenigheter. Hadde det gått bra ville de vel ikke skilt lag. Men, jeg fikk med meg i en eller annen artikkel (e24 muligens?) at 2/3 av investorene i det fondet var Nissedahl selv :D Morsom saga.
Hellboy
03.11.2022 kl 20:08 4067

Har sett at de over dammen har begynt å starte fond som rett og slett går på "gjør det motsatte av x". Om noen starter et slikt her i landet som går på "gjør det motsatte av Nissedahl" så skal jeg putte noen kroner i det. Det nye fondet han prøver å starte etter å ha sluttet/fått fyken/who knows i Cleaves skal jeg i alle fall ikke investere i da jeg syns jeg er en betydelig mye bedre shippinganalytiker enn ham :D
rammern
03.11.2022 kl 20:39 4005

https://www.finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/11/03/7956952/cool-company-henter-170-mill.-dollar
Ut fra denne artikkelen er utvidelsen fornuftig og utbytte kan holdes på samme nivå som tidligere estimert .
Quendi
03.11.2022 kl 21:20 3946

Ta och glöm honom då, glöm alla analytiker.. de är inte mer expert än någon annan som sätter sig väl in i ett case och är normalbegåvad. Sen kan man ofta fråga sig hur mycket tid de faktiskt lägger på en analys - det är oftast under all kritik.

Ärligt talat vet jag knappt vem han eller någon annan analytiker är, varken i Norge eller Sverige - lyssnar aldrig på deras riktkurser. Läser analyser ibland för att se om de har någon annan "take" på det än mig själv.

Men positivt angående Nissedahl, som du kallar honom, är att han verkar ha fått sparken från sitt jobb pga. att han varit otrevlig. Det är positivt på så sätt att när han då skriver en sån sak i en vanlig twitterkommentar - så är det inte för att representera någon kunds intressen. Det kan man vara säker på att det är fallet med Petter Haugen.
Lollen
03.11.2022 kl 21:24 3961

Ta dagens inntjening som utgangspunkt, EBITDA 42 mill $ for 3 kvartal for 8 lng carriers = 168 mill $ pr år, legg til 81mill $ pr år for 4 nye lng carrier og vi har en EBITDA pr år på 249 millioner $ del det på 53 mill aksjer og vi får et årlig utbytte på 4,7$ pr år pr aksje 😁
Hellboy
03.11.2022 kl 21:37 4120

Eneste shippinganalytikeren jeg synes er god og fornuftig er Eirik Haavaldsen i Pareto.

Dønn seriøs, peker alltid i riktig retning på kursen etc. Setter seg godt inn i casene og er ikke et arrogant rasshøl som den ubrukelige Nissedal som alltid bommer. Petter Haugen har jeg ikke peiling på hvem er.

Jaja, men jeg er i alle fall fortsatt positiv til Cool ;)
Ondi05
03.11.2022 kl 21:58 4120

Så hele ebitda skal gå til utbytte? Du får begynne som analytiker! 👏👏
Forøvrig blir ebitda mye høyere. Kjøper på 110, og får da samtidig alle aksjene til en eller annen lenger ned på tråden. 🥳

Du kan få en bolle av meg, nå......
Quendi
03.11.2022 kl 22:47 4183

EBITDA gick upp ~ +28% Q3 jämfört med Q1-Q2.

Tycker att jämförelsen mot Flex LNG du gjorde var intressant. Vi behöver inte räkna på P/E eller EV/EBITDA-multiplar här, eftersom jag inte har tid för det just ju. Både Cool och FLNG har helt säkert ganska hög EV/EBITDA med tanke på att shipping alltid har höga skulder (debt). Men jag är säker på att Cool har bättre multiplar med tanke på att skulden är lägre än FLNG's. Talet är intressant så jag ska kolla på det en dag framöver här.

Vi vet allihop att skulderna inte är ett problem på många år och med bra räntor (2%) på senaste lånet och lång tid till något lån ska refinansieras (det första 2025, det andra 2027 och det nya 2029).

Bara lite jämförelsetal kommer här under. Så får ni fråga er ifall det är rimligt att CoolCo värderas till 133NOK/aktie och Flex LNG till 344NOK/aktie.

------------------------------------------

Ur Flex LNG's Q2-rapport: "As of June 30, 2022, the Company had total long-term debt of $1,709.2 million"
Ur CoolCo's senaste presentation: "Contractual debt: $769m" + de nya $500m = $1,269m i skulder.

-----------------------------------------

Flex LNG hade på sina 13 fartyg en TCE (intäkt per fartyg och dag) på $70k/dygn: "Time Charter Equivalent
("TCE") rate of $70,707 per day for the second quarter 2022"

CoolCo hade på sina 8 fartyg en TCE i Q3 på "TCE: $73k per day"

---------------------------------------------------------

Flex LNG har 54 110 000 aktier
CoolCo kommer ha runt 53 000 000 aktier

-------------------------------------------------------------

Flex LNG revenue Q2: $84.2m
Revenue per fartyg: 84 200 000/13 = $6 461 538

CoolCo revenue Q1-Q2: $100,743m, ett kvartal blir $50 371 500
Revenue per fartyg: 50 371 500/8 = $6 296 437

Vi vet här att Cool har ökat sina kontraktsintäkter väsentligt sedan Q1-Q2 så den här siffran är betydligt mycket högre idag. Men redan i Q1-Q2 hade CoolCo en liknande intäkt per fartyg som FLNG hade.

--------------------------------------------------------

Net income FLNG Q2: $44.3m av revenue på $84.2m = 52% ren vinst av totala omsättningen, det är riktigt bra.
Net income CoolCo Q1-Q2: $41m av revenue på $100m = 41% ren vinst.

Här har alltså Flex varit starkare tidigare men då är de siffrorna räknat på CoolCo's TCE på $59k/dygn som under Q3 var $73k/dygn. Är helt säker på att FLNG's TCE inte ökat så mycket som CoolCo's gjort och kommer öka ännu mer längre fram.

--------------------------------------------------------------------

Så - vi har alltså två ganska så lika företag, med liknande skuldsättning, liknande antal fartyg (12 st VS 13 st) och liknande intjäningsförmåga, liknande antal aktier - fast där CoolCo är mycket mer explosiv i att kunna öka sina intäkter på kort sikt. Och den ena aktien är prisad av marknaden till 344NOK och den andra är prisad av marknaden till 133NOK.

Hur tror ni att utvecklingen för CoolCo kommer se ut framöver med tanke på det här? Tror Ondi50 fortsatt på 110NOK som fair value?
Redigert 04.11.2022 kl 00:34 Du må logge inn for å svare
Quendi
03.11.2022 kl 23:58 4093

Ja, GasLog är också en riktigt bra aktie. Har kollat på den ett tag nu men tyvärr inte haft tid att sätta mig in i den tillräckligt. Tittar också på Dorian LPG. Lustigt att du nämnde den, satt och tittade på kursutvecklingen i telefonen här för bara 20-30 minuter sedan. Överväger att lägga in lite pengar i GasLog.

Men Cool ser jag har störst potential på 0-9 månaders sikt.

Trots lite stöy som ni säger, så ligger CoolCo fortfarande fint inom trendkanalen. Ser fram mot kommande veckor och månader.

http://www.bilddump.se/bilder/20221104000914-2a02:aa1:100e:2419:c46c:dba0:28d1:1646.png
Redigert 04.11.2022 kl 00:10 Du må logge inn for å svare
rammern
04.11.2022 kl 07:58 3880

Sammenligningen med FLNG begynner å ha noe for seg nå .Husk også at børskurs nå for Flex , er etter lengre svært gode kvartals vise utbytter på et ratenivå langt under det COOL er i ferd med å oppnå for sine skip .
At selskapet er notert på Euronext forsinker kursoppgangen .
Redigert 04.11.2022 kl 08:26 Du må logge inn for å svare

Europe LNG imports may near record in November

European LNG imports could come close to record highs this month amid increasing demand and favourable prices

https://www.montelnews.com/news/1364175/europe-lng-imports-may-near-record-in-november--analysts
rammern
04.11.2022 kl 11:13 3626

Et tankekors er at emisjonen ble overtegnet 3 gangern . Selv oppringt om deltagelse kort tid (ca 1 time ) i forkant fra Pareto representert av J_____ .Skal ikke nevne navn .
Oppmuntret til å tegne meg på 0 info , men info om at emisjonen var fulltegnet , fikk jeg ut . En forutsetning for å melde seg på var at man først skulle inngå et kundeforhold med Pareto . Der hadde det også stoppet + at man hadde bundet opp min 1 mill for en periode :(
Redigert 04.11.2022 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
rammern
04.11.2022 kl 12:44 3525

Lim feller skal man unngå
Kurs nå 131,20
Redigert 04.11.2022 kl 12:47 Du må logge inn for å svare
Quendi
04.11.2022 kl 12:54 3526

Ja det är frustrerande. Men det är bara ta helg och sluta stirra på kursen. Det kommer, det vet vi allihop. Det är galet många investerare i US som väntar på att komma in, kursen kommer bli bättre före dess också.

Tålamod är frustrerande ibland, men det lönar sig om man tillämpar det.
rammern
04.11.2022 kl 13:03 3522

Selv bedt om overført cash så om kurs dukker ned rundt emisjons kurs er jeg klar ;)
longterm
04.11.2022 kl 13:40 3597

Kan det tenkes at dagens, i og for seg beskjedne, slagspress skyldes at noen selger for å finansiere aksjer de kjøpte ved å delta i emisjonen?
Quendi
04.11.2022 kl 13:50 3678

Jaa det kan det tänkas.. men jag tror inte det. Saken är den att alla småsparare har inte kraft nog att lyfta denna uppåt tillräckligt - det är heller inte nog med småsparare som hittat hit - ÄN. Det är riktigt stora investerare på gång in om man läser senaste meddelanden i samband med emissionen. John Boots, CFO på Cool, var också i London 18 oktober och träffade institutionella investerare 1on1. Plus att Cool får en dual listing i US här sent i år/precis i början av '23 - då kommer det bli långt större flöde på både stora investerare och småsparare.

Sen verkar människor i EU tro att Cool inte tjänar pengar bara för att det är varmt väder och det står LNG-fartyg i väntan utanför hamnarna i Europa. De har ju 3-års och 1-årskontrakt. Cool har inget fartyg på spotpris. De får betalt oavsett om de sitter och dricker kaffe maskinrummet hela dagarna, går på stripklubb i Berlin eller lastar av LNG. Plus att vi inte ens vet var Cool åker med sina LNGC's, de ryktas att det var en japansk kund som tog senaste kontraktet.

Det ger status att antingen om man är kortsiktig så säljer man Cool och hoppar över på någonting annat under tiden. Eller så passar man på att köpa på sig aktier till billigt pris och har lite tålamod för att invänta en stabil och stor uppgång+kommande utdelningar.

Tycker också det här sammanfattar hur jävla kortsiktig marknaden är just nu. Man kastar sig in i vad som helst som stiger lite, och säljer lika snabbt så fort det går ned. Hoppar runt och runt och runt. Vet att tålamod lönar sig bäst och det här caset är inget att fundera över. Jag väljer att sitta still och vänta, det kommer vara värt det. Även om det är frustrerande just nu. Två veckor sedan stod den i 168NOK. Vi kommer dit och vidare uppåt inom kort.
Redigert 04.11.2022 kl 13:54 Du må logge inn for å svare
longterm
04.11.2022 kl 13:56 3789

Ok, er selv en småsparare - slutter meg til "Eller så..." i siste avsnittet ditt. Takk for svar! :)
rammern
04.11.2022 kl 14:07 3848

Kursmål selv opp mot Flex rotet her nede ser jeg som spesielt
Redigert 04.11.2022 kl 14:09 Du må logge inn for å svare
Lollen
05.11.2022 kl 13:49 3450

Gassprisene i Europa har steget 150 prosent på to dager.
I løpet av torsdag og fredag har indeksen klatret til 79,5 euro pr. MWh, tilsvarende 135 dollar fatet – en økning på 150 prosent.

Litt skummelt med disse megaprisene på gass, da starter de som kan å knipe igjen på bruken og søker alternative kilder.
Hellboy
05.11.2022 kl 17:43 3356

Tja, hva er da de alternative kildene til LNG kurgan? LPG? Fint for meg som sitter der og. Kull? Det er jo også på høynivå for tiden. Atomkraft tar årevis osv.

Vel, det er alt fra private som skrur ned temperaturen, låser av rom til private næringsdrivende som slår av frysere, minimerer lager, sier opp/permitterer ansatte osv. Dette er alvorlig. Har sett det selv her i Norge på bensinstsjoner at de dropper å selge is (sparer strøm til isboksen) osv. man blir rett og slett tvunget til å lære seg sparetiltak man ikke måttet tidligere. Summa summarum brukes det mindre gass, på samme måte som vi nordmenn nå har brukt mye mindre strøm de siste månedene.
desirata
06.11.2022 kl 03:52 3070

Riktig. Sissener fikk samme spørsmål på Hegnar TV igår.
Han sa dersom Trøim selger på 130, så er det han som kjenner best til aksjen.
Konklusjon, det beste er tatt.

Lignende Gram, nyleg IPO som er litt hausset opp voldsomt. Men når kvartal resultatet komm, fallt den med 10% gjerne like godt å bli ved de mere etablerte players.