PHLY sterkt kjøp i alle parametre !!
https://www.tradingview.com/symbols/OSL-PHLY/technicals/
Philly Shipyard til himmels etter analyselekkasje ?
Philly Shipyard : en ikke-publisert analyse fra Arctic Securities viser en oppside på 270 prosent.
Philly Shipyard til himmels etter analyselekkasje ?
Philly Shipyard : en ikke-publisert analyse fra Arctic Securities viser en oppside på 270 prosent.
Redigert 27.02.2023 kl 12:12
Du må logge inn for å svare
Garcia
27.02.2023 kl 13:53
2946
At aksjen har stor oppside tviler jeg ikke på, men teknisk analyse av phly 😅😅
JahMason
01.03.2023 kl 07:19
2802
Enorm oppside, selskapet må bare levere frem over.
NSMV 1 er som en liten propp for marginene akkurat nå. Så fort skipet er levert i April vil milestones stå i kø for å utløse betalinger og marginer. Da gjør det plass til NSMV 2 & 3 i docken og deler til NSMV 4 vil sveises og gjøre fremgang.
Nevnt det før, Q2 i 2023 tror jeg blir gjennombruddet for marginer og produksjon. Så får vi se om det blir en tjuvstart i q1. Uansett positiv til resterende backlog.
Utdrag fra ceo e-post nylig postet på XI:
“as with our other series construction projects, we expect to see a reduction in cost as we progress on the NSMV series, beginning with NSMV 2.
We expect to receive immediate operational and overhead cost savings from the AIS transaction.”
NSMV 1 er som en liten propp for marginene akkurat nå. Så fort skipet er levert i April vil milestones stå i kø for å utløse betalinger og marginer. Da gjør det plass til NSMV 2 & 3 i docken og deler til NSMV 4 vil sveises og gjøre fremgang.
Nevnt det før, Q2 i 2023 tror jeg blir gjennombruddet for marginer og produksjon. Så får vi se om det blir en tjuvstart i q1. Uansett positiv til resterende backlog.
Utdrag fra ceo e-post nylig postet på XI:
“as with our other series construction projects, we expect to see a reduction in cost as we progress on the NSMV series, beginning with NSMV 2.
We expect to receive immediate operational and overhead cost savings from the AIS transaction.”
JahMason
02.03.2023 kl 18:54
2636
I kontrakten ifbm utbetalinger av milepæler gjennom konstruksjon (13 steg) utløste Philly ca 8-10stk ved NSMV 1-4 for 2022 med oppskalering fra 1100 til 1406 ansatte. Covid, krig, inflasjon og logistikk press.
I 2023 er leder skipet (NSMV 1 minst effektive skipet å bygge) straks ferdig, covid og vaksine borte, bedre tilgang på supply og logistikk, samt inflasjon på vei ned. For 2023 er det med litt flaks over 20 milepæler (steg) som blir utløst fra NSMV 1-5, + SRIV og mulig 1 steg på Matson (CV) serien. Altså vil revenu øke, effektivitet stigene, engangskostnader som rekruttering på vei ned og marginene angivelig på vei opp. Det svinger mye; f.eks i 2017 ble det $17mio pluss i q1 selv om backlogen var rimelig tynn.
Kommer også $13mio tilbake på skatt q1 24 som går rett inn på bunnlinjen, 10kr per aksje der.
I 2023 er leder skipet (NSMV 1 minst effektive skipet å bygge) straks ferdig, covid og vaksine borte, bedre tilgang på supply og logistikk, samt inflasjon på vei ned. For 2023 er det med litt flaks over 20 milepæler (steg) som blir utløst fra NSMV 1-5, + SRIV og mulig 1 steg på Matson (CV) serien. Altså vil revenu øke, effektivitet stigene, engangskostnader som rekruttering på vei ned og marginene angivelig på vei opp. Det svinger mye; f.eks i 2017 ble det $17mio pluss i q1 selv om backlogen var rimelig tynn.
Kommer også $13mio tilbake på skatt q1 24 som går rett inn på bunnlinjen, 10kr per aksje der.
Redigert 02.03.2023 kl 19:31
Du må logge inn for å svare
JahMason
08.03.2023 kl 10:01
2417
NSVM 1 og NSMV 2 - Begge skip skal leveres i 2023 !
https://www.phillyshipyard.com/nsmv-program-feb-2023-photo-gallery/
https://www.phillyshipyard.com/nsmv-program-feb-2023-photo-gallery/
JahMason
14.03.2023 kl 22:16
2215
Levering av NSMV 1, Empire State VII nærmer seg.
Skal man tippe en gang etter påske, men før 17.mai? For å gi det litt slingringsmonn
Skal man tippe en gang etter påske, men før 17.mai? For å gi det litt slingringsmonn
Redigert 14.03.2023 kl 22:16
Du må logge inn for å svare
Garcia
15.03.2023 kl 02:53
2137
Siste jeg leste var at skip 1 leveres i Q2 og husker jeg ikke helt feil beregnet de ca 6 mnd før neste er klar til levering.
Nå er de vel også fått bemanningen på plass håper jeg.
Spennende blir det uansett fremover nå...
Nå er de vel også fått bemanningen på plass håper jeg.
Spennende blir det uansett fremover nå...
JahMason
16.03.2023 kl 07:13
1983
Bare å følge med på milestones og nyheter frem over. Med dagens dollarkurs så skal det ikke mange prosenter til i marginer for vi ser god avkastning per aksje.
Blir et spennende 2023 :)
Blir et spennende 2023 :)
trani
16.03.2023 kl 21:09
1845
Phly er blant om ikke er, den kjedeligste aksjen.
Er Apollo ferdig med nedsalget, eller bare tatt en pause?
Er Apollo ferdig med nedsalget, eller bare tatt en pause?
JahMason
17.03.2023 kl 08:35
1722
Ingen vits å henge seg opp i Apollo, de selger 1-3 ganger i året på news/blokk. Daglig er det kun mindre retail som selger og topp 50 som øker.
Kommer det inn noen som tar litt større volum enn 2000-4000k så hår det fort opp mot.
Hvis ikke er det bare å vente på news, marginer, utbytte eller oppkjøp. Kan gå langt da, ser man historisk så skal vi langt opp. Med dagens dollarkurs trenger man ikke mange usd for å gi tilbake til aksjonærene.
Kommer det inn noen som tar litt større volum enn 2000-4000k så hår det fort opp mot.
Hvis ikke er det bare å vente på news, marginer, utbytte eller oppkjøp. Kan gå langt da, ser man historisk så skal vi langt opp. Med dagens dollarkurs trenger man ikke mange usd for å gi tilbake til aksjonærene.
trani
17.03.2023 kl 13:14
1618
Takk for svar. Slik Phly fremstår, bør jo selskapet være objekt for oppkjøp. Blir det for optimistisk å tro at et oppkjøp blir et faktum?
JahMason
18.03.2023 kl 11:57
1500
Har oppkjøp som en realistisk opsjon. Er nok noen som har Philly som en oppkjøpskandidat i løpet av 2023.
Min posisjon / investering her er basert på det fundamentale som cash, assets, workforce og historisk høy backlog (21 milliarder NOK). Som nevnt tidligere burde aksjen ligget et sted mellom 70-90kr etter min mening, før man ser marginer og utbytter. Bare på forventninger til levering av NSMV 1, marginer som skal snu til pluss, samt $13mio usd i tax receivable, inflasjon på vei ned, effektivitet på verftet snart på maks og covid + vaksine mandatet borte
Ting begynner uansett å materialisere seg og fasit kommer vel fortløpende fra 2H 2023 og utover, så det blir spennende å se om man kan få 90% - 150% på investeringen sin her eller om det blir et tap på en større posisjon
Min posisjon / investering her er basert på det fundamentale som cash, assets, workforce og historisk høy backlog (21 milliarder NOK). Som nevnt tidligere burde aksjen ligget et sted mellom 70-90kr etter min mening, før man ser marginer og utbytter. Bare på forventninger til levering av NSMV 1, marginer som skal snu til pluss, samt $13mio usd i tax receivable, inflasjon på vei ned, effektivitet på verftet snart på maks og covid + vaksine mandatet borte
Ting begynner uansett å materialisere seg og fasit kommer vel fortløpende fra 2H 2023 og utover, så det blir spennende å se om man kan få 90% - 150% på investeringen sin her eller om det blir et tap på en større posisjon
Bullmarked
18.03.2023 kl 13:35
1453
Særdeles illikvid aksje ser jeg. Tullete utslag på rene småpenger, ofte himmel og kjeller på samme dag.. Men likevel et interessant case. Følger med i sivet.
JahMason
19.03.2023 kl 21:50
1237
Ikke særlig likvid nei, men likviditet kommer gjerne til slutt.
Uansett nok volum å plukke hvis man skal kjøpe seg inn, skal du ut blir det enten himmel eller kjelleren ja.
Når caset er så bra (min menig), så passer det meg fint med en større posisjon her slik markedene er nå. Har man full jobb og ikke er trader på heltid, så passer det perfekt med et sånt case i dette klimaet.
Uansett nok volum å plukke hvis man skal kjøpe seg inn, skal du ut blir det enten himmel eller kjelleren ja.
Når caset er så bra (min menig), så passer det meg fint med en større posisjon her slik markedene er nå. Har man full jobb og ikke er trader på heltid, så passer det perfekt med et sånt case i dette klimaet.
Redigert 19.03.2023 kl 21:51
Du må logge inn for å svare
trani
20.03.2023 kl 10:12
1086
Selv om TA ikke helt fungerer i Phly, så indikerer den om en stor hendelse i nær fremtid.
Mye eller alt tyder på en kraftig reaksjon. Hva kan man forvente før neste kvartal?
Mye eller alt tyder på en kraftig reaksjon. Hva kan man forvente før neste kvartal?
JahMason
20.03.2023 kl 14:32
991
Før Q1 05.mai?
Levering av NSMV 1, launch av NSMV 2 (mai?), Keel Lay NSMV 3 (mai?), Steel Cutting SRIV vessel (mai/juni? Før??) og kanskje positive marginer som blir rapportert? Oppdatering rundt Submariner AS (x) studien?
Flowen fortsetter hele året med milestones og fremgang. Året 2023 blir vel mer spennende enn de siste 6-7 årene !
Levering av NSMV 1, launch av NSMV 2 (mai?), Keel Lay NSMV 3 (mai?), Steel Cutting SRIV vessel (mai/juni? Før??) og kanskje positive marginer som blir rapportert? Oppdatering rundt Submariner AS (x) studien?
Flowen fortsetter hele året med milestones og fremgang. Året 2023 blir vel mer spennende enn de siste 6-7 årene !
Redigert 20.03.2023 kl 14:33
Du må logge inn for å svare
trani
21.03.2023 kl 12:52
831
Hvem er det som trykker aksjer ned med en gang volumet beveger seg opp i pris? robot? Dere?
JahMason
21.03.2023 kl 21:01
741
Følger ikke ordreboka gjennom dagen, men antar det er mindre spread-tradere eller små retail posisjoner som hives ut.
Topp 50 har økt hele veien og er vel straks på 90% av alle aksjene (89.554%). Skal kunne gå veldig fort opp hvis det først kommer noen kjøpere av aksjen eller selskapet.
Planer om å øke selv igjen snart, venter bare på levering av NSMV 1 som er kommunisert i april eller Q2. Ingen fast dato / uke er publisert så vidt jeg kan finne. Nære er vi uansett
Topp 50 har økt hele veien og er vel straks på 90% av alle aksjene (89.554%). Skal kunne gå veldig fort opp hvis det først kommer noen kjøpere av aksjen eller selskapet.
Planer om å øke selv igjen snart, venter bare på levering av NSMV 1 som er kommunisert i april eller Q2. Ingen fast dato / uke er publisert så vidt jeg kan finne. Nære er vi uansett
trani
22.03.2023 kl 09:25
629
Mulig dette ikke reelt, men er det fare for emisjon i nær fremtid mtp. stadig røde kvartaler?
JahMason
22.03.2023 kl 10:20
580
Ikke veldig nærliggende å tro det. Men mange nok røde kvartaler så er det vel fare i alle aksjer.
Mer tro på utbytte enn emisjon, det sier vel sitt :)
Mer tro på utbytte enn emisjon, det sier vel sitt :)
trani
22.03.2023 kl 10:24
566
Å tro hjelper jo svært lite når faktumet viser det motsatte?
Alle kan tro på det enne og det andre, men fasiten bør vel alle forholde seg til?
Alle kan tro på det enne og det andre, men fasiten bør vel alle forholde seg til?
JahMason
22.03.2023 kl 10:34
541
Finnes vel ingen fasit om et selskap vil trenge penger i fremtiden eller ikke? Gjelder alle selskaper.
Iflg cashbeholdning, net cash siden 2019 så trenger ikke Philly penger. Med dagens backlog tror jeg mer på utbytte frem over :)
Iflg cashbeholdning, net cash siden 2019 så trenger ikke Philly penger. Med dagens backlog tror jeg mer på utbytte frem over :)
JahMason
I dag kl 12:42
354
Nå er det fem dager igjen av Q1, som er det siste kvartalet uten noen høye forventninger om gode marginer.
Fra 1.april - Q2 forventer jeg at Philly Shipyard leverer pluss regnskap og gode marginer på skipsbygging programmene sine, kvartal-over-kvartal og man vil se potensiale både for utbytter og mer riktig prising av selskapet.
NSMV 1 er slik jeg tolker det straks i de siste to milestones utbetalingene. Mener det er eier/kjøper av skipet som skal betale dock trails og levering. Begge punkter i milestones utbetalinger! Dock trails / Sea trails starter vel «når som helst» nå og så vil vi se første skipet i prosjektet endelig levert!
Fra 1.april - Q2 forventer jeg at Philly Shipyard leverer pluss regnskap og gode marginer på skipsbygging programmene sine, kvartal-over-kvartal og man vil se potensiale både for utbytter og mer riktig prising av selskapet.
NSMV 1 er slik jeg tolker det straks i de siste to milestones utbetalingene. Mener det er eier/kjøper av skipet som skal betale dock trails og levering. Begge punkter i milestones utbetalinger! Dock trails / Sea trails starter vel «når som helst» nå og så vil vi se første skipet i prosjektet endelig levert!
Frodon
I dag kl 16:06
270
I utgangspunktet håpet jeg på emisjon for utvidelse av verftet, slik at de kunne tatt langt flere oppdrag samtidig og fått mer effektiv bruk av de dyre arbeiderne. Lønnskostnaden til selskapet har blitt høy. Men eneste måte å utvide verftet på pr dags dato, er flyte elementer som er ganske kostbart. Tallknuserne i Aker har sannsynligvis regnet på antall ekstra oppdrag de måtte fått for å forsvare utvidelsen. Og til nå har det ikke resultert i kontrakter og utvidelse.
Om Phly trenger emisjon til drift, får vi kanskje svar på når kvartalstallene kommer ut for kvartalet det første skipet blir levert. Vanligvis vil marginen være lavest på første skip i serien, men nå er det så mye usikkerhet rundt inflasjon og står priser, så ikke godt å vite hva slags marginer de forskjellige skipene får. Det kommer mye an på når Phly bestilte ting, og om de bommet på priser ved innkjøp. De kunne godt vært mer åpne rundt slikt, når det tar så lang tid å bygge opp dette
Om Phly trenger emisjon til drift, får vi kanskje svar på når kvartalstallene kommer ut for kvartalet det første skipet blir levert. Vanligvis vil marginen være lavest på første skip i serien, men nå er det så mye usikkerhet rundt inflasjon og står priser, så ikke godt å vite hva slags marginer de forskjellige skipene får. Det kommer mye an på når Phly bestilte ting, og om de bommet på priser ved innkjøp. De kunne godt vært mer åpne rundt slikt, når det tar så lang tid å bygge opp dette
JahMason
I dag kl 20:27
166
Er ikke nok arbeidere for øyeblikket for å tenke på noe utvidelse. Det er heller ikke en investering Aker er interessert i å gjøre slik jeg tolker det. Converto mandatet er vel for å synliggjøre og skape verdier gjennom salg fremfor investering IMO
Ved oppkjøp er det er veldig fin mulighet en potensiell kjøper kan utnytte. F.eks bygge skip + vedlikehold og reparere. Selskaper som HII og General Dyn. Som har tunge US Navy kontrakter og samarbeid ville Philly Shipyard vært et svært fin mulighet under en lengre oppsving/opptur i bransjen.
Emisjon pga egenkapital er sånn jeg tolker det bare tull å diskutere.
Q3.: “This alternative performance measure is no longer considered a relevant earnings indicator for Philly Shipyard now that it is operating at full capacity for the NSMV program and expects to fully cover its overhead costs for the foreseeable future.”
Q4 : “No third-party financing is needed, and Philly Shipyard has furnished all bonds and security that are required, to support its active shipbuilding programs.”
- Philly Shipyard had no external debt (!!)
Ved oppkjøp er det er veldig fin mulighet en potensiell kjøper kan utnytte. F.eks bygge skip + vedlikehold og reparere. Selskaper som HII og General Dyn. Som har tunge US Navy kontrakter og samarbeid ville Philly Shipyard vært et svært fin mulighet under en lengre oppsving/opptur i bransjen.
Emisjon pga egenkapital er sånn jeg tolker det bare tull å diskutere.
Q3.: “This alternative performance measure is no longer considered a relevant earnings indicator for Philly Shipyard now that it is operating at full capacity for the NSMV program and expects to fully cover its overhead costs for the foreseeable future.”
Q4 : “No third-party financing is needed, and Philly Shipyard has furnished all bonds and security that are required, to support its active shipbuilding programs.”
- Philly Shipyard had no external debt (!!)
Redigert i dag kl 20:28
Du må logge inn for å svare
Frodon
I dag kl 21:29
116
Det skal bli spennende å se om anbudene fra 2018 på de 5 NSMV skipene med fastpris, tok høyde for pandemi, inflasjon, stålprisene, dollar osv 😉
Aker vurderte utvidelse av verftet, minnes det sto i Q4 2020 rapporten.
Aker vurderte utvidelse av verftet, minnes det sto i Q4 2020 rapporten.
JahMason
I dag kl 22:04
77
Tror ingen anbud i 2018 tok høyde for covid pandemien.
Stålpriser er en kostnad som Philly legger over på eier/kjøper. NSMV 1 kostet ca $2mio i stål vs NSMV 3 sine $10mio. MARAD som må dekke utgiften utover fastprisen.
Lønninger (økte nå i 2023) er vel eneste de ikke har fått inn i NSMV prosjektet, men er absolutt lagt inn i Matson prisen gitt prislappen.
Inflasjonen har man ikke mulighet til å gjøre noe med, men den er godt på vei ned i US. Samtidig er den sterke dollaren bra for Philly da de kjøper det meste i US dollar og importer i US dollar. Evt. Utbytte går vel fra USD -> NOK som igjen gir norske aksjonærer glede av en sterk dollar. I 2018 var vel usd 7.3kr vs 10.50 NOK nå, nesten 40% å hente på den utviklingen der, skulle marginene gå veien :)
Løsningen på covid ble jo denne «Covid relief Act» som ga selskaper tilbake skattepenger fra tidligere år med tap. Der har Philly Shipyard fått tilbake over $30mio siste to årene. Så det har kompensert ufattelig bra. Rett under breakeven på orginal cashbeholdning på rundt $45mio.
Link meg gjerne til hvor «Aker vurderte det i q4 20 rapporten»?
De nevner forøvrig alltid «at det kreves betydelige kapital investeringer for å utvide yarden». Dette tenker jeg en ny eier vil få gleden av.
Stålpriser er en kostnad som Philly legger over på eier/kjøper. NSMV 1 kostet ca $2mio i stål vs NSMV 3 sine $10mio. MARAD som må dekke utgiften utover fastprisen.
Lønninger (økte nå i 2023) er vel eneste de ikke har fått inn i NSMV prosjektet, men er absolutt lagt inn i Matson prisen gitt prislappen.
Inflasjonen har man ikke mulighet til å gjøre noe med, men den er godt på vei ned i US. Samtidig er den sterke dollaren bra for Philly da de kjøper det meste i US dollar og importer i US dollar. Evt. Utbytte går vel fra USD -> NOK som igjen gir norske aksjonærer glede av en sterk dollar. I 2018 var vel usd 7.3kr vs 10.50 NOK nå, nesten 40% å hente på den utviklingen der, skulle marginene gå veien :)
Løsningen på covid ble jo denne «Covid relief Act» som ga selskaper tilbake skattepenger fra tidligere år med tap. Der har Philly Shipyard fått tilbake over $30mio siste to årene. Så det har kompensert ufattelig bra. Rett under breakeven på orginal cashbeholdning på rundt $45mio.
Link meg gjerne til hvor «Aker vurderte det i q4 20 rapporten»?
De nevner forøvrig alltid «at det kreves betydelige kapital investeringer for å utvide yarden». Dette tenker jeg en ny eier vil få gleden av.
Redigert i dag kl 22:05
Du må logge inn for å svare
Mira
I dag kl 22:14
57
Glem dollar mot Nok
Økning av stålpriser henger isammen med inflasjon.
Klart Philly indeksregulerer prisen
Dette blir bra, men hvor bra ????
Økning av stålpriser henger isammen med inflasjon.
Klart Philly indeksregulerer prisen
Dette blir bra, men hvor bra ????